Unternehmenswachstum und Investitionen erfolgreich finanzieren
Mezzanine-Kapital ist der ideale Finanzierungsbaustein.
Machen Sie den nächsten Schritt.
Sie möchten investieren, um Ihre Marktposition weiter auszubauen oder um neue Märkte zu erschließen? Zum Beispiel in Infrastruktur, in den Vertrieb oder in innovative Technologien? Ein solches Wachstum lässt sich in der Regel nicht allein mit vorhandenen Rücklagen oder dem Cashflow finanzieren. Externes Kapital ist notwendig. Eine Mezzanine-Beteiligung ist hierfür die ideale Lösung. Und zwar aus mehreren Gründen.
Unternehmenswachstum mit Mezzanine-Kapital
Gerade wenn ein Unternehmen auf Wachstumskurs ist, möchte man sich ungern reinreden lassen. Mit Mezzanine-Kapital bleiben Gesellschafterstruktur und -anteile unverändert. Trotzdem zählt es wirtschaftlich zum Eigenkapital und verbessert so die Bonität. Dies wiederum begünstigt die Verhandlungsposition bei Lieferanten, Kunden und auch bei anderen Kapitalgebern. Schließlich sollten Wachstumsvorhaben möglichst über eine Mischfinanzierung realisiert werden. Auf diesem Weg lässt sich die Finanzierungsstrategie optimal an die Kapitalbedarfe anpassen.
Nachhaltige und erfolgreiche Partnerschaft
Als Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen bieten wir Ihnen zusätzlich zu den Stärken von Mezzanine-Kapital noch einen weiteren entscheidenden Vorteil: Genau wie Sie als Unternehmerin oder Unternehmer denken und handeln wir langfristig. Statt eines kurzfristigen Exits mit hohem Gewinn streben wir eine nachhaltig erfolgreiche Partnerschaft an. Wir unterstützen und beraten Sie bei der erfolgreichen Umsetzung Ihres Wachstums. Unsere Erfahrungen aus zahlreichen Kundenprojekten bringen wir selbstverständlich gerne mit ein.
Die Fakten im Überblick
Bis zu 2,5 Millionen Euro
Wir investieren in Form der typisch stillen Beteiligung bis zu 2,5 Millionen Euro und als offene Beteiligung bis zu 500,0 T€ pro Projekt.
Verbesserte Bonität
Unsere Beteiligungen erhöhen das (wirtschaftliche) Eigenkapital und verbessern Rating, Bonität und Kreditfähigkeit des Unternehmens
Sie bleiben am Steuer
Wir erhalten keine Geschäftsanteile, verlangen keine dinglichen Sicherheiten und greifen nicht in die Geschäftsführung ein.
Planungssicherheit
Wir haben einen langfristigen Investmenthorizont von 10 Jahren, anders als Venture Capital- oder Privat Equity-Investoren. Unsere Beteiligung steht Ihnen mindestens 5 Jahre tilgungsfrei zur Verfügung. Sie haben Planungs- und Finanzierungssicherheit. Liquidität und Kapitaldienstfähigkeit werden in den ersten 5 Jahren verbessert.
Ideal für Sprunginvestitionen
Unsere Beteiligung ist auch ideal zur Finanzierung von Sprunginvestitionen mit hohem temporärem Kapitalbedarf, um die Risikoverteilung zu optimieren und andere Finanzierungspartner wie beispielsweise Kreditinstitute zu entlasten.
Bilanziell besser aufgestellt
Unser Beteiligungskapital wird steuerlich als Fremdkapital und bilanziell als wirtschaftliches Eigenkapital anerkannt.
Faire Beteiligungsvergütung
Wir erhalten eine Beteiligungsvergütung, die auf Grund unseres größeren Risikos höher als eine Verzinsung eines Bankdarlehens ausfällt sowie ggf. Sicherheiten in Form von persönlichen Garantien des / der Übernehmenden.
3 Tipps aus unseren Erfahrungen
01.
Seien Sie gut vorbereitet.
Erstellen Sie ausgehend von Ihrer Wachstumsstrategie einen Investitions- und Finanzplan, der den Finanzierungsbedarf insgesamt und die einzelnen Verwendungsfelder aufzeigt. Diesen Plan benötigen Ihre potenziellen Finanzierungspartner -zusammen mit der Rentabilitäts- und Liquiditätsplanung- für die Beurteilung und Strukturierung einer optimalen Finanzierung.
02.
Zeigen Sie Ihre Professionalität.
Zeigen Sie Ihre Professionalität in der kaufmännischen Unternehmensführung dadurch, dass Sie Ihre Planung in üblichen HGB-Strukturen erstellen und diese auch ausreichend kommentieren. Selbstentwickelte Tabellen ohne Erläuterungen sind meist kontraproduktiv. Ggf. lassen Sie diese Unterlagen durch einen Unternehmensberater erstellen. Die Zeit und Aufwendungen, die Sie hierfür benötigen, wird mit einer höheren Erfolgssicht belohnt.
03.
Seien Sie selbstkritisch und ehrlich.
Würden objektive Dritte ebenfalls sehen, dass sich das Unternehmen etabliert hat oder der Proof of Concept erreicht wurde. Nicht häufig entpuppen sich Wachstumsschmerzen als Liquiditätsprobleme auf Grund nicht erreichter Planzahlen. Gehen Sie ehrlich hiermit um. Kapitalgeber werden diese Ehrlichkeit zu schätzen wissen und es Ihnen mit schnellen und klaren, meist lösungsorientierten Entscheidungen danken.
Michael Retzki
Beteiligungsmanager
T +49 511 33705-25
Mezzanine-
Kapital
Ob junges Start-up, etabliertes Wachstumsunternehmen, Turnaround oder Nachfolge – mit unserem Mezzanine-Kapital machen Sie den nächsten Schritt.
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Wir, die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen (MBG) sind seit 1991 ist ein zuverlässiger und kompetenter Partner für kleine und mittlere Unternehmen aus Niedersachsen genauso wie für Kreditinstitute und Berater von Unternehmen. Die MBG investiert in Form von Eigen- und Mezzanine-Kapital und ist aktuell an mehr als 350 niedersächsischen Unternehmen aus nahezu allen Branchen beteiligt.
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